- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,888,295,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,888,045,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,650,566,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,135 | 円) |