FRMシグマリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 328,844,300 |
| 社債券 | 11,307,949,050 |
| 未収利息 | 560 |
| 流動資産合計 | 11,636,793,910 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,636,793,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 26,430,829 |
| 未払受託者報酬 | 870,190 |
| 未払委託者報酬 | 6,091,289 |
| その他未払費用 | 173,257 |
| 流動負債合計 | 33,565,565 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 33,565,565 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,961,006,245 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,357,777,900 |
| 元本等合計 | 11,603,228,345 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,603,228,345 |
| 負債純資産合計 | 11,636,793,910 |
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