FRMシグマリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,844,300 | 280,273,539 |
| 社債券 | 11,307,949,050 | 17,829,246,500 |
| 未収利息 | 560 | 375 |
| 流動資産合計 | 11,636,793,910 | 18,109,520,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,636,793,910 | 18,109,520,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,430,829 | 221,241,402 |
| 未払受託者報酬 | 870,190 | 5,245,713 |
| 未払委託者報酬 | 6,091,289 | 36,719,901 |
| その他未払費用 | 173,257 | 893,981 |
| 流動負債合計 | 33,565,565 | 264,100,997 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,565,565 | 264,100,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,961,006,245 | 20,183,078,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,357,777,900 | -2,337,659,061 |
| 元本等合計 | 11,603,228,345 | 17,845,419,417 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,603,228,345 | 17,845,419,417 |
| 負債純資産合計 | 11,636,793,910 | 18,109,520,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
