FRMシグマリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月25日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年11月27日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 328,844,300 | 280,273,539 |
| 社債券 | 11,307,949,050 | 17,829,246,500 |
| 未収利息 | 560 | 375 |
| 流動資産合計 | 11,636,793,910 | 18,109,520,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,636,793,910 | 18,109,520,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,430,829 | 221,241,402 |
| 未払受託者報酬 | 870,190 | 5,245,713 |
| 未払委託者報酬 | 6,091,289 | 36,719,901 |
| その他未払費用 | 173,257 | 893,981 |
| 流動負債合計 | 33,565,565 | 264,100,997 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,565,565 | 264,100,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,961,006,245 | 20,183,078,478 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,357,777,900 | -2,337,659,061 |
| 元本等合計 | 11,603,228,345 | 17,845,419,417 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,603,228,345 | 17,845,419,417 |
| 負債純資産合計 | 11,636,793,910 | 18,109,520,414 |
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