FRMシグマリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,273,539 | 636,809,546 |
| 社債券 | 17,829,246,500 | 14,911,698,100 |
| 未収利息 | 375 | 739 |
| 流動資産計 | 18,109,520,414 | 15,548,508,385 |
| 資産の部合計 | 18,109,520,414 | 15,548,508,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 146,539,900 |
| 未払解約金 | 221,241,402 | 46,814,038 |
| 未払受託者報酬 | 5,245,713 | 4,238,592 |
| 未払委託者報酬 | 36,719,901 | 29,670,077 |
| その他未払費用 | 893,981 | 844,045 |
| 流動負債計 | 264,100,997 | 228,106,652 |
| 負債の部合計 | 264,100,997 | 228,106,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,183,078,478 | 14,952,957,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,337,659,061 | 367,444,624 |
| （分配準備積立金） | － | 1,738,547,628 |
| 元本等合計 | 17,845,419,417 | 15,320,401,733 |
| 純資産の部合計 | 17,845,419,417 | 15,320,401,733 |
| 負債・純資産合計 | 18,109,520,414 | 15,548,508,385 |
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