FRMシグマリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 636,809,546 | 510,323,610 |
| 社債券 | 14,911,698,100 | 20,024,655,450 |
| 未収利息 | 739 | 807 |
| 流動資産計 | 15,548,508,385 | 20,534,979,867 |
| 資産の部合計 | 15,548,508,385 | 20,534,979,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 146,539,900 | － |
| 未払解約金 | 46,814,038 | 49,205,452 |
| 未払受託者報酬 | 4,238,592 | 5,247,463 |
| 未払委託者報酬 | 29,670,077 | 36,732,226 |
| その他未払費用 | 844,045 | 1,013,515 |
| 流動負債計 | 228,106,652 | 92,198,656 |
| 負債の部合計 | 228,106,652 | 92,198,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,952,957,109 | 19,683,460,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,444,624 | 759,320,466 |
| （分配準備積立金） | 1,738,547,628 | 1,320,879,277 |
| 元本等合計 | 15,320,401,733 | 20,442,781,211 |
| 純資産の部合計 | 15,320,401,733 | 20,442,781,211 |
| 負債・純資産合計 | 15,548,508,385 | 20,534,979,867 |
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