FRMシグマリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,323,610 | 212,904,293 |
| 社債券 | 20,024,655,450 | 8,939,700,600 |
| 未収利息 | 807 | － |
| 流動資産計 | 20,534,979,867 | 9,152,604,893 |
| 資産の部合計 | 20,534,979,867 | 9,152,604,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,205,452 | 28,451,754 |
| 未払受託者報酬 | 5,247,463 | 2,737,098 |
| 未払委託者報酬 | 36,732,226 | 19,159,618 |
| 未払利息 | － | 531 |
| その他未払費用 | 1,013,515 | 651,216 |
| 流動負債計 | 92,198,656 | 51,000,217 |
| 負債の部合計 | 92,198,656 | 51,000,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,683,460,745 | 9,867,561,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 759,320,466 | -765,956,892 |
| （分配準備積立金） | 1,320,879,277 | 518,536,432 |
| 元本等合計 | 20,442,781,211 | 9,101,604,676 |
| 純資産の部合計 | 20,442,781,211 | 9,101,604,676 |
| 負債・純資産合計 | 20,534,979,867 | 9,152,604,893 |
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