有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年11月25日現在) | 第4期 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,809,546 | 510,323,610 |
| 社債券 | 14,911,698,100 | 20,024,655,450 |
| 未収利息 | 739 | 807 |
| 流動資産合計 | 15,548,508,385 | 20,534,979,867 |
| 資産合計 | 15,548,508,385 | 20,534,979,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 146,539,900 | - |
| 未払解約金 | 46,814,038 | 49,205,452 |
| 未払受託者報酬 | 4,238,592 | 5,247,463 |
| 未払委託者報酬 | 29,670,077 | 36,732,226 |
| その他未払費用 | 844,045 | 1,013,515 |
| 流動負債合計 | 228,106,652 | 92,198,656 |
| 負債合計 | 228,106,652 | 92,198,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,952,957,109 | 19,683,460,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,444,624 | 759,320,466 |
| (分配準備積立金) | 1,738,547,628 | 1,320,879,277 |
| 元本等合計 | 15,320,401,733 | 20,442,781,211 |
| 純資産合計 | 15,320,401,733 | 20,442,781,211 |
| 負債純資産合計 | 15,548,508,385 | 20,534,979,867 |
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