有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年11月25日現在) | 第5期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,323,610 | 212,904,293 |
| 社債券 | 20,024,655,450 | 8,939,700,600 |
| 未収利息 | 807 | - |
| 流動資産合計 | 20,534,979,867 | 9,152,604,893 |
| 資産合計 | 20,534,979,867 | 9,152,604,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,205,452 | 28,451,754 |
| 未払受託者報酬 | 5,247,463 | 2,737,098 |
| 未払委託者報酬 | 36,732,226 | 19,159,618 |
| 未払利息 | - | 531 |
| その他未払費用 | 1,013,515 | 651,216 |
| 流動負債合計 | 92,198,656 | 51,000,217 |
| 負債合計 | 92,198,656 | 51,000,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,683,460,745 | 9,867,561,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 759,320,466 | △765,956,892 |
| (分配準備積立金) | 1,320,879,277 | 518,536,432 |
| 元本等合計 | 20,442,781,211 | 9,101,604,676 |
| 純資産合計 | 20,442,781,211 | 9,101,604,676 |
| 負債純資産合計 | 20,534,979,867 | 9,152,604,893 |
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