しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年7月20日: 5億4372万
2013年1月21日 +38.34%: 7億5219万
2013年7月22日 +39.89%: 10億5225万
2014年1月20日 +3.75%: 10億9168万
2014年7月22日 +10.46%: 12億588万
2015年1月20日 +35.38%: 16億3250万
2015年7月21日 +20.66%: 19億6977万
2016年1月20日 -8.85%: 17億9538万
2016年7月20日 +5.81%: 18億9970万
2017年1月20日 -0.64%: 18億8751万
2017年7月20日 +9.61%: 20億6882万
2018年1月22日 +27.19%: 26億3133万
2018年7月20日 -0.2%: 26億2601万
2019年1月21日 +0.85%: 26億4844万
2019年7月22日 +4.76%: 27億7449万
2020年1月20日 +5.46%: 29億2602万
2020年7月20日 -7%: 27億2131万
2021年1月20日 -1.7%: 26億7508万
2021年7月20日 -5.36%: 25億3175万
2022年1月20日 -5.06%: 24億371万
2022年7月20日 +5.53%: 25億3662万
2023年1月20日 -2.58%: 24億7108万
2023年7月20日 +5.49%: 26億669万
2024年1月22日 -4.04%: 25億132万
2024年7月22日 -0.02%: 25億93万
2025年1月20日 -42.24%: 14億4462万
2025年7月22日 -2.19%: 14億1293万
2026年1月20日 +1.3%: 14億3130万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末2025年9月30日
その他の流動資産		8,178
流動資産計		5,038,700
固定資産

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2025年9月30日科目金額千円千円(資産の部) 流動資産現金・預金 4,153,532前払費用 77,991未収委託者報酬 753,339未収運用受託報酬 19,135未収収益 26,524その他の流動資産 8,178流動資産計 5,038,700固定資産有形固定資産 *1 88,760建物59,792 器具備品28,967 無形固定資産 16,504ソフトウェア15,028 電話加入権959 その他516 投資その他の資産 5,053,389長期預金5,000,000 投資有価証券22,854 長期前払費用1,532 繰延税金資産29,001 固定資産計 5,158,654資産合計 10,197,355

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

	前事業年度		当事業年度
	(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
その他の流動資産		8,804		8,662
流動資産計		9,360,369		4,827,670
固定資産

e border="0" width="648"> 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科目注記
番号金額金額(資産の部) 千円千円千円千円流動資産現金・預金*2 8,583,718 4,034,379 前払費用 36,090 38,575 未収委託者報酬 714,228 695,298 未収運用受託報酬*2 17,472 20,424 未収収益 53 26,135 未収還付消費税等 - 4,194 その他の流動資産 8,804 8,662 流動資産計 9,360,369 4,827,670 固定資産有形固定資産*1 96,118 95,211 建物 66,035 61,724 器具備品 30,082 33,486 無形固定資産 30,478 20,023 ソフトウェア 28,836 18,492 電話加入権 959 959 その他 681 571 投資その他の資産 61,265 5,060,188 長期預金 - 5,000,000 投資有価証券 22,943 22,314 長期前払費用 1,735 1,920 繰延税金資産 36,586 35,953 固定資産計 187,861 5,175,422 資産合計 9,548,231 10,003,093

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