流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末2021年9月30日
(資産の部)
流動資産
現金・預金		7,138,884
未収運用受託報酬		5,085
その他の流動資産		3,345
流動資産計		7,731,924

e border="0" width="623">当中間会計期間末
2021年9月30日科 目金 額 千円千円(資産の部)  流動資産  現金・預金 7,138,884前払費用 39,281未収委託者報酬 545,327未収運用受託報酬 5,085その他の流動資産 3,345流動資産計 7,731,924固定資産  有形固定資産    *1 109,953建物80,510 器具備品29,443 無形固定資産 24,468ソフトウェア23,146 電話加入権959 その他361 投資その他の資産 34,382投資有価証券710 長期前払費用1,993 繰延税金資産31,678 固定資産計 168,804資産合計 7,900,729 

2022/04/15 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2020年3月31日現在)		(2021年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		6,105,781		6,652,162
未収収益			50		13
その他の流動資産			2,890		4,099
流動資産計			6,607,976		7,210,568

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2020年3月31日現在)(2021年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,105,781 6,652,162 前払費用  18,738 24,867 未収入金  - 13 未収委託者報酬  472,704 521,584 未収運用受託報酬*2 7,811 7,827 未収収益  50 13 その他の流動資産  2,890 4,099 流動資産計  6,607,976 7,210,568 固定資産      有形固定資産*1 82,167 67,627 建物 64,512 57,883  器具備品 17,654 9,744  無形固定資産  27,614 27,218 ソフトウェア 26,308 25,925  電話加入権 959 959  その他 346 333  投資その他の資産  44,757 40,268 投資有価証券 2,479 1,344  長期前払費用 4,648 2,556  繰延税金資産 37,628 36,367  固定資産計  154,539 135,114 資産合計  6,762,516 7,345,683  

2022/04/15 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2022年1月20日現在
資産の部
流動資産
預金		29,094,998

e border="0" width="648">区分2022年1月20日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産    預金 29,094,998  コール・ローン 2,398,324  国債証券 2,322,401,445派生商品評価勘定 2,629  未収利息 19,718,575  前払費用 1,610,602流動資産合計 2,375,226,573資産合計 2,375,226,573負債の部  流動負債  未払利息 6  その他未払費用 27流動負債合計 33負債合計 33純資産の部  元本等    元本※1,※21,312,164,165剰余金      剰余金又は欠損金(△) 1,063,062,375元本等合計 2,375,226,540純資産合計 2,375,226,540負債純資産合計 2,375,226,573 

2022/04/15 9:09