しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,227,245 | 28,432,794 |
| 親投資信託受益証券 | 2,497,525,428 | 2,375,279,571 |
| 流動資産計 | 2,531,752,673 | 2,403,712,365 |
| 資産の部合計 | 2,531,752,673 | 2,403,712,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,526,691 | 7,965,469 |
| 未払解約金 | 6,620,219 | 1,302,776 |
| 未払受託者報酬 | 112,422 | 113,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,698,097 | 2,715,383 |
| 未払利息 | 100 | 71 |
| その他未払費用 | 116 | 72 |
| 流動負債計 | 22,957,645 | 12,096,909 |
| 負債の部合計 | 22,957,645 | 12,096,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,381,672,783 | 3,186,187,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -872,877,755 | -794,572,284 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,508,795,028 | 2,391,615,456 |
| 純資産の部合計 | 2,508,795,028 | 2,391,615,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,752,673 | 2,403,712,365 |
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