しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,671,765 | － |
| コール・ローン | 32,306,678 | 34,227,245 |
| 親投資信託受益証券 | 2,637,105,248 | 2,497,525,428 |
| 流動資産計 | 2,675,083,691 | 2,531,752,673 |
| 資産の部合計 | 2,675,083,691 | 2,531,752,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,870,631 | 13,526,691 |
| 未払解約金 | 11,908,780 | 6,620,219 |
| 未払受託者報酬 | 121,097 | 112,422 |
| 未払委託者報酬 | 2,906,329 | 2,698,097 |
| 未払利息 | 86 | 100 |
| その他未払費用 | 347 | 116 |
| 流動負債計 | 28,807,270 | 22,957,645 |
| 負債の部合計 | 28,807,270 | 22,957,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,467,657,803 | 3,381,672,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -821,381,382 | -872,877,755 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,646,276,421 | 2,508,795,028 |
| 純資産の部合計 | 2,646,276,421 | 2,508,795,028 |
| 負債・純資産合計 | 2,675,083,691 | 2,531,752,673 |
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