しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,249,977 | 5,671,765 |
| コール・ローン | 25,723,784 | 32,306,678 |
| 親投資信託受益証券 | 2,693,343,850 | 2,637,105,248 |
| 流動資産計 | 2,721,317,611 | 2,675,083,691 |
| 資産の部合計 | 2,721,317,611 | 2,675,083,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,067,327 | 13,870,631 |
| 未払解約金 | 9,324,203 | 11,908,780 |
| 未払受託者報酬 | 115,040 | 121,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,760,966 | 2,906,329 |
| 未払利息 | 60 | 86 |
| その他未払費用 | 24 | 347 |
| 流動負債計 | 26,267,620 | 28,807,270 |
| 負債の部合計 | 26,267,620 | 28,807,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,516,831,758 | 3,467,657,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -821,781,767 | -821,381,382 |
| （分配準備積立金） | 149,125 | － |
| 元本等合計 | 2,695,049,991 | 2,646,276,421 |
| 純資産の部合計 | 2,695,049,991 | 2,646,276,421 |
| 負債・純資産合計 | 2,721,317,611 | 2,675,083,691 |
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