しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,249,977 |
| コール・ローン | 28,986,993 | 25,723,784 |
| 親投資信託受益証券 | 2,897,039,276 | 2,693,343,850 |
| 流動資産計 | 2,926,026,269 | 2,721,317,611 |
| 資産の部合計 | 2,926,026,269 | 2,721,317,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,412,321 | 14,067,327 |
| 未払解約金 | 9,314,553 | 9,324,203 |
| 未払受託者報酬 | 133,355 | 115,040 |
| 未払委託者報酬 | 3,200,535 | 2,760,966 |
| 未払利息 | 55 | 60 |
| その他未払費用 | 342 | 24 |
| 流動負債計 | 27,061,161 | 26,267,620 |
| 負債の部合計 | 27,061,161 | 26,267,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,603,080,462 | 3,516,831,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -704,115,354 | -821,781,767 |
| （分配準備積立金） | 111,326 | 149,125 |
| 元本等合計 | 2,898,965,108 | 2,695,049,991 |
| 純資産の部合計 | 2,898,965,108 | 2,695,049,991 |
| 負債・純資産合計 | 2,926,026,269 | 2,721,317,611 |
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