しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,894,369 | － |
| コール・ローン | 14,935,992 | 28,986,993 |
| 親投資信託受益証券 | 2,731,666,256 | 2,897,039,276 |
| 流動資産計 | 2,774,496,617 | 2,926,026,269 |
| 資産の部合計 | 2,774,496,617 | 2,926,026,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,906,986 | 14,412,321 |
| 未払解約金 | 11,813,104 | 9,314,553 |
| 未払受託者報酬 | 128,612 | 133,355 |
| 未払委託者報酬 | 3,086,651 | 3,200,535 |
| 未払利息 | 41 | 55 |
| その他未払費用 | 1,304 | 342 |
| 流動負債計 | 35,936,698 | 27,061,161 |
| 負債の部合計 | 35,936,698 | 27,061,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,484,497,827 | 3,603,080,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -745,937,908 | -704,115,354 |
| （分配準備積立金） | 329,400 | 111,326 |
| 元本等合計 | 2,738,559,919 | 2,898,965,108 |
| 純資産の部合計 | 2,738,559,919 | 2,898,965,108 |
| 負債・純資産合計 | 2,774,496,617 | 2,926,026,269 |
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