しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,460,789 | 27,894,369 |
| コール・ローン | － | 14,935,992 |
| 親投資信託受益証券 | 2,611,980,430 | 2,731,666,256 |
| 流動資産計 | 2,648,441,219 | 2,774,496,617 |
| 資産の部合計 | 2,648,441,219 | 2,774,496,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,213,688 | 20,906,986 |
| 未払解約金 | 804,708 | 11,813,104 |
| 未払受託者報酬 | 123,283 | 128,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,826 | 3,086,651 |
| 未払利息 | － | 41 |
| その他未払費用 | 896 | 1,304 |
| 流動負債計 | 24,101,401 | 35,936,698 |
| 負債の部合計 | 24,101,401 | 35,936,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,368,948,140 | 3,484,497,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -744,608,322 | -745,937,908 |
| （分配準備積立金） | 1,859 | 329,400 |
| 元本等合計 | 2,624,339,818 | 2,738,559,919 |
| 純資産の部合計 | 2,624,339,818 | 2,738,559,919 |
| 負債・純資産合計 | 2,648,441,219 | 2,774,496,617 |
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