しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 36,460,789 |
| コール・ローン | 38,596,936 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,587,418,236 | 2,611,980,430 |
| 流動資産計 | 2,626,015,172 | 2,648,441,219 |
| 資産の部合計 | 2,626,015,172 | 2,648,441,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,204,432 | 20,213,688 |
| 未払解約金 | 1,234,141 | 804,708 |
| 未払受託者報酬 | 114,777 | 123,283 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,652 | 2,958,826 |
| 未払利息 | 111 | － |
| その他未払費用 | 35 | 896 |
| 流動負債計 | 29,308,148 | 24,101,401 |
| 負債の部合計 | 29,308,148 | 24,101,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,150,554,011 | 3,368,948,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -553,846,987 | -744,608,322 |
| （分配準備積立金） | 74,253 | 1,859 |
| 元本等合計 | 2,596,707,024 | 2,624,339,818 |
| 純資産の部合計 | 2,596,707,024 | 2,624,339,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,626,015,172 | 2,648,441,219 |
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