しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,432,794 | 26,561,065 |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,279,571 | 2,510,063,672 |
| 流動資産計 | 2,403,712,365 | 2,536,624,737 |
| 資産の部合計 | 2,403,712,365 | 2,536,624,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,965,469 | 7,801,373 |
| 未払解約金 | 1,302,776 | 844,433 |
| 未払受託者報酬 | 113,138 | 113,548 |
| 未払委託者報酬 | 2,715,383 | 2,725,098 |
| 未払利息 | 71 | 73 |
| その他未払費用 | 72 | 275 |
| 流動負債計 | 12,096,909 | 11,484,800 |
| 負債の部合計 | 12,096,909 | 11,484,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,186,187,740 | 3,120,549,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -794,572,284 | -595,409,350 |
| （分配準備積立金） | － | 60,909,627 |
| 元本等合計 | 2,391,615,456 | 2,525,139,937 |
| 純資産の部合計 | 2,391,615,456 | 2,525,139,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,403,712,365 | 2,536,624,737 |
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