しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,561,065 | 37,349,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,510,063,672 | 2,433,735,197 |
| 流動資産計 | 2,536,624,737 | 2,471,084,826 |
| 資産の部合計 | 2,536,624,737 | 2,471,084,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,801,373 | 7,814,997 |
| 未払解約金 | 844,433 | 2,422,844 |
| 未払受託者報酬 | 113,548 | 113,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,098 | 2,730,917 |
| 未払利息 | 73 | 108 |
| その他未払費用 | 275 | 980 |
| 流動負債計 | 11,484,800 | 13,083,633 |
| 負債の部合計 | 11,484,800 | 13,083,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,120,549,287 | 3,125,999,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,409,350 | -667,997,950 |
| （分配準備積立金） | 60,909,627 | 89,045,574 |
| 元本等合計 | 2,525,139,937 | 2,458,001,193 |
| 純資産の部合計 | 2,525,139,937 | 2,458,001,193 |
| 負債・純資産合計 | 2,536,624,737 | 2,471,084,826 |
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