しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,535,534 |
| コール・ローン | 37,349,629 | 10,526,381 |
| 親投資信託受益証券 | 2,433,735,197 | 2,567,631,691 |
| 流動資産計 | 2,471,084,826 | 2,606,693,606 |
| 資産の部合計 | 2,471,084,826 | 2,606,693,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,814,997 | 7,749,525 |
| 未払解約金 | 2,422,844 | 677,243 |
| 未払受託者報酬 | 113,787 | 118,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,730,917 | 2,832,171 |
| 未払利息 | 108 | 30 |
| その他未払費用 | 980 | 1,339 |
| 流動負債計 | 13,083,633 | 11,378,318 |
| 負債の部合計 | 13,083,633 | 11,378,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,125,999,143 | 3,099,810,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,997,950 | -504,494,785 |
| （分配準備積立金） | 89,045,574 | 154,634,932 |
| 元本等合計 | 2,458,001,193 | 2,595,315,288 |
| 純資産の部合計 | 2,458,001,193 | 2,595,315,288 |
| 負債・純資産合計 | 2,471,084,826 | 2,606,693,606 |
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