しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,535,534 | － |
| コール・ローン | 10,526,381 | 52,438,663 |
| 親投資信託受益証券 | 2,567,631,691 | 2,428,884,939 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,606,693,606 | 2,501,323,602 |
| 資産の部合計 | 2,606,693,606 | 2,501,323,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,749,525 | 7,274,693 |
| 未払解約金 | 677,243 | 23,832,178 |
| 未払受託者報酬 | 118,010 | 122,635 |
| 未払委託者報酬 | 2,832,171 | 2,943,185 |
| 未払利息 | 30 | 153 |
| その他未払費用 | 1,339 | 487 |
| 流動負債計 | 11,378,318 | 34,173,331 |
| 負債の部合計 | 11,378,318 | 34,173,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,099,810,073 | 2,909,877,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -504,494,785 | -442,727,088 |
| （分配準備積立金） | 154,634,932 | 179,884,877 |
| 元本等合計 | 2,595,315,288 | 2,467,150,271 |
| 純資産の部合計 | 2,595,315,288 | 2,467,150,271 |
| 負債・純資産合計 | 2,606,693,606 | 2,501,323,602 |
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