しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,438,663 | 46,581,287 |
| 親投資信託受益証券 | 2,428,884,939 | 2,454,351,423 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 2,501,323,602 | 2,500,932,722 |
| 資産の部合計 | 2,501,323,602 | 2,500,932,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,274,693 | 7,080,806 |
| 未払解約金 | 23,832,178 | 5,024,959 |
| 未払受託者報酬 | 122,635 | 120,518 |
| 未払委託者報酬 | 2,943,185 | 2,892,411 |
| 未払利息 | 153 | － |
| その他未払費用 | 487 | － |
| 流動負債計 | 34,173,331 | 15,118,694 |
| 負債の部合計 | 34,173,331 | 15,118,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,909,877,359 | 2,832,322,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,727,088 | -346,508,604 |
| （分配準備積立金） | 179,884,877 | 231,056,079 |
| 元本等合計 | 2,467,150,271 | 2,485,814,028 |
| 純資産の部合計 | 2,467,150,271 | 2,485,814,028 |
| 負債・純資産合計 | 2,501,323,602 | 2,500,932,722 |
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