しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,581,287 | 24,439,463 |
| 親投資信託受益証券 | 2,454,351,423 | 1,420,188,612 |
| 未収利息 | 12 | 107 |
| 流動資産計 | 2,500,932,722 | 1,444,628,182 |
| 資産の部合計 | 2,500,932,722 | 1,444,628,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,080,806 | 4,126,260 |
| 未払解約金 | 5,024,959 | 4,996,958 |
| 未払受託者報酬 | 120,518 | 68,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,892,411 | 1,644,972 |
| 流動負債計 | 15,118,694 | 10,836,732 |
| 負債の部合計 | 15,118,694 | 10,836,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,832,322,632 | 1,650,504,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,508,604 | -216,712,791 |
| （分配準備積立金） | 231,056,079 | 149,995,565 |
| 元本等合計 | 2,485,814,028 | 1,433,791,450 |
| 純資産の部合計 | 2,485,814,028 | 1,433,791,450 |
| 負債・純資産合計 | 2,500,932,722 | 1,444,628,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
