しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,439,463 | 25,128,382 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,188,612 | 1,387,807,113 |
| 未収利息 | 107 | 240 |
| 流動資産計 | 1,444,628,182 | 1,412,935,735 |
| 資産の部合計 | 1,444,628,182 | 1,412,935,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,126,260 | 3,987,654 |
| 未払解約金 | 4,996,958 | 3,185,711 |
| 未払受託者報酬 | 68,542 | 67,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,644,972 | 1,627,803 |
| 流動負債計 | 10,836,732 | 8,868,993 |
| 負債の部合計 | 10,836,732 | 8,868,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,650,504,241 | 1,595,061,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,712,791 | -190,994,889 |
| （分配準備積立金） | 149,995,565 | 141,051,487 |
| 元本等合計 | 1,433,791,450 | 1,404,066,742 |
| 純資産の部合計 | 1,433,791,450 | 1,404,066,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,628,182 | 1,412,935,735 |
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