しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,128,382 | 20,496,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,387,807,113 | 1,410,811,916 |
| 未収利息 | 240 | 336 |
| 流動資産計 | 1,412,935,735 | 1,431,308,555 |
| 資産の部合計 | 1,412,935,735 | 1,431,308,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,987,654 | 3,793,884 |
| 未払解約金 | 3,185,711 | 657,000 |
| 未払受託者報酬 | 67,825 | 62,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,627,803 | 1,498,563 |
| 流動負債計 | 8,868,993 | 6,011,888 |
| 負債の部合計 | 8,868,993 | 6,011,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,595,061,631 | 1,517,553,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,994,889 | -92,257,218 |
| （分配準備積立金） | 141,051,487 | 208,219,243 |
| 元本等合計 | 1,404,066,742 | 1,425,296,667 |
| 純資産の部合計 | 1,404,066,742 | 1,425,296,667 |
| 負債・純資産合計 | 1,412,935,735 | 1,431,308,555 |
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