しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2025年4月18日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/23-2025/01/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年1月23日至 2024年7月22日	自 2024年7月23日至 2025年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	872	27,565
有価証券売買等損益	144,466,484	45,837,189
営業収益合計	144,467,356	45,864,754
営業費用
支払利息	5,805	－
受託者報酬	675,034	560,621
委託者報酬	16,200,734	13,454,814
その他費用	1,184	－
営業費用合計	16,882,757	14,015,435
営業利益又は営業損失（△）	127,584,599	31,849,319
経常利益又は経常損失（△）	127,584,599	31,849,319
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	127,584,599	31,849,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	688,273	4,729,973
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-346,508,604	-216,712,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,275,500	142,919,196
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,275,500	142,919,196
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,111,703	6,597,502
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,111,703	6,597,502
分配金	42,841,639	33,645,227