剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年1月22日至 平成25年7月22日)	当期(自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△37,124	△298,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)		141,585,506	197,263,544
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,349,968	22,922,062
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,349,968	22,922,062
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,239,354	7,400,191
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,239,354	7,400,191
分配金		※124,894,108	※133,104,051
期末剰余金又は期末欠損金(△)		197,263,544	151,389,369

2014/03/28 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	2,000	2,000
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	370,000	1,030,000
繰越利益剰余金
当期首残高	747,537	813,057

重要な会計方針

2014/03/28 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/03/28 9:08

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成25年7月22日現在	平成26年1月20日現在
元本	※1,※2	777,587,782	822,551,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		252,804,627	244,288,517

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/03/28 9:08