しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,873,390 | 24,834,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,381,569 | 1,066,849,247 |
| 未収利息 | 17 | 20 |
| 流動資産計 | 1,052,254,976 | 1,091,683,728 |
| 資産の部合計 | 1,052,254,976 | 1,091,683,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,092,294 | 5,594,722 |
| 未払解約金 | － | 1,020,442 |
| 未払受託者報酬 | 47,337 | 49,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,066 | 1,176,351 |
| 流動負債計 | 6,275,697 | 7,840,531 |
| 負債の部合計 | 6,275,697 | 7,840,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,715,735 | 932,453,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,263,544 | 151,389,369 |
| （分配準備積立金） | 227,951,813 | 202,581,501 |
| 元本等合計 | 1,045,979,279 | 1,083,843,197 |
| 純資産の部合計 | 1,045,979,279 | 1,083,843,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,254,976 | 1,091,683,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
