しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,409,719 | 21,873,390 |
| 親投資信託受益証券 | 735,782,698 | 1,030,381,569 |
| 未収利息 | 22 | 17 |
| 流動資産合計 | 752,192,439 | 1,052,254,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 752,192,439 | 1,052,254,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,033,721 | 5,092,294 |
| 未払受託者報酬 | 33,154 | 47,337 |
| 未払委託者報酬 | 795,707 | 1,136,066 |
| 流動負債合計 | 3,862,582 | 6,275,697 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,862,582 | 6,275,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 606,744,351 | 848,715,735 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 141,585,506 | 197,263,544 |
| （分配準備積立金） | 130,464,981 | 227,951,813 |
| 元本等合計 | 748,329,857 | 1,045,979,279 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 748,329,857 | 1,045,979,279 |
| 負債純資産合計 | 752,192,439 | 1,052,254,976 |
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