しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,525,084 | 16,409,719 |
| 親投資信託受益証券 | 537,194,969 | 735,782,698 |
| 未収利息 | 8 | 22 |
| 流動資産合計 | 543,720,061 | 752,192,439 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 543,720,061 | 752,192,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,794,903 | 3,033,721 |
| 未払受託者報酬 | 145,217 | 33,154 |
| 未払委託者報酬 | 3,485,034 | 795,707 |
| 流動負債合計 | 5,425,154 | 3,862,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,425,154 | 3,862,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,829,714 | 606,744,351 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,465,193 | 141,585,506 |
| （分配準備積立金） | 24,754,706 | 130,464,981 |
| 元本等合計 | 538,294,907 | 748,329,857 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 538,294,907 | 748,329,857 |
| 負債純資産合計 | 543,720,061 | 752,192,439 |
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