しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,834,461 | 20,052,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,849,247 | 1,185,831,187 |
| 未収利息 | 20 | 10 |
| 流動資産計 | 1,091,683,728 | 1,205,883,244 |
| 資産の部合計 | 1,091,683,728 | 1,205,883,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,594,722 | 6,063,174 |
| 未払解約金 | 1,020,442 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,016 | 55,686 |
| 未払委託者報酬 | 1,176,351 | 1,336,458 |
| 流動負債計 | 7,840,531 | 7,455,318 |
| 負債の部合計 | 7,840,531 | 7,455,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 932,453,828 | 1,010,529,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,389,369 | 187,898,838 |
| （分配準備積立金） | 202,581,501 | 179,809,763 |
| 元本等合計 | 1,083,843,197 | 1,198,427,926 |
| 純資産の部合計 | 1,083,843,197 | 1,198,427,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,091,683,728 | 1,205,883,244 |
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