しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,052,047 | 38,581,054 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,831,187 | 1,593,921,652 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産計 | 1,205,883,244 | 1,632,502,716 |
| 資産の部合計 | 1,205,883,244 | 1,632,502,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,063,174 | 10,134,315 |
| 未払解約金 | － | 1,307,212 |
| 未払受託者報酬 | 55,686 | 69,113 |
| 未払委託者報酬 | 1,336,458 | 1,658,657 |
| 流動負債計 | 7,455,318 | 13,169,297 |
| 負債の部合計 | 7,455,318 | 13,169,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,010,529,088 | 1,266,789,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,898,838 | 352,544,009 |
| （分配準備積立金） | 179,809,763 | 168,480,644 |
| 元本等合計 | 1,198,427,926 | 1,619,333,419 |
| 純資産の部合計 | 1,198,427,926 | 1,619,333,419 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,883,244 | 1,632,502,716 |
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