しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,581,054 | 42,203,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,921,652 | 1,927,575,631 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産計 | 1,632,502,716 | 1,969,779,138 |
| 資産の部合計 | 1,632,502,716 | 1,969,779,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,134,315 | 12,714,076 |
| 未払解約金 | 1,307,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,113 | 83,157 |
| 未払委託者報酬 | 1,658,657 | 1,995,741 |
| 流動負債計 | 13,169,297 | 14,792,974 |
| 負債の部合計 | 13,169,297 | 14,792,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,266,789,410 | 1,589,259,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,544,009 | 365,726,584 |
| （分配準備積立金） | 168,480,644 | 120,247,083 |
| 元本等合計 | 1,619,333,419 | 1,954,986,164 |
| 純資産の部合計 | 1,619,333,419 | 1,954,986,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,632,502,716 | 1,969,779,138 |
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