しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,203,496 | 50,051,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,927,575,631 | 1,745,337,076 |
| 未収利息 | 11 | 13 |
| 流動資産計 | 1,969,779,138 | 1,795,388,825 |
| 資産の部合計 | 1,969,779,138 | 1,795,388,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,714,076 | 13,535,208 |
| 未払解約金 | － | 2,143,328 |
| 未払受託者報酬 | 83,157 | 80,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,995,741 | 1,926,573 |
| 流動負債計 | 14,792,974 | 17,685,384 |
| 負債の部合計 | 14,792,974 | 17,685,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,589,259,580 | 1,691,901,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,726,584 | 85,802,441 |
| （分配準備積立金） | 120,247,083 | 63,104,601 |
| 元本等合計 | 1,954,986,164 | 1,777,703,441 |
| 純資産の部合計 | 1,954,986,164 | 1,777,703,441 |
| 負債・純資産合計 | 1,969,779,138 | 1,795,388,825 |
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