しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,051,736 | 31,429,406 |
| 親投資信託受益証券 | 1,745,337,076 | 1,868,272,616 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 1,795,388,825 | 1,899,702,022 |
| 資産の部合計 | 1,795,388,825 | 1,899,702,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,535,208 | 14,713,499 |
| 未払解約金 | 2,143,328 | 1,611,064 |
| 未払受託者報酬 | 80,275 | 80,524 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,573 | 1,932,602 |
| 未払利息 | － | 87 |
| 流動負債計 | 17,685,384 | 18,337,776 |
| 負債の部合計 | 17,685,384 | 18,337,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,691,901,000 | 1,839,187,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,802,441 | 42,176,781 |
| （分配準備積立金） | 63,104,601 | 5,470,649 |
| 元本等合計 | 1,777,703,441 | 1,881,364,246 |
| 純資産の部合計 | 1,777,703,441 | 1,881,364,246 |
| 負債・純資産合計 | 1,795,388,825 | 1,899,702,022 |
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