しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,429,406 | 39,292,074 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,272,616 | 1,848,225,623 |
| 流動資産計 | 1,899,702,022 | 1,887,517,697 |
| 資産の部合計 | 1,899,702,022 | 1,887,517,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,713,499 | 15,375,199 |
| 未払解約金 | 1,611,064 | 874,012 |
| 未払受託者報酬 | 80,524 | 85,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,932,602 | 2,049,124 |
| 未払利息 | 87 | 106 |
| その他未払費用 | － | 249 |
| 流動負債計 | 18,337,776 | 18,384,072 |
| 負債の部合計 | 18,337,776 | 18,384,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,187,465 | 1,921,899,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,176,781 | -52,766,370 |
| （分配準備積立金） | 5,470,649 | 14,385 |
| 元本等合計 | 1,881,364,246 | 1,869,133,625 |
| 純資産の部合計 | 1,881,364,246 | 1,869,133,625 |
| 負債・純資産合計 | 1,899,702,022 | 1,887,517,697 |
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