しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,292,074 | 47,560,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,848,225,623 | 2,021,261,744 |
| 流動資産計 | 1,887,517,697 | 2,068,821,823 |
| 資産の部合計 | 1,887,517,697 | 2,068,821,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,375,199 | 17,236,792 |
| 未払解約金 | 874,012 | 8,766,941 |
| 未払受託者報酬 | 85,382 | 90,169 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,124 | 2,164,096 |
| 未払利息 | 106 | 113 |
| その他未払費用 | 249 | 172 |
| 流動負債計 | 18,384,072 | 28,258,283 |
| 負債の部合計 | 18,384,072 | 28,258,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,921,899,995 | 2,154,599,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,766,370 | -114,035,510 |
| （分配準備積立金） | 14,385 | 177,080 |
| 元本等合計 | 1,869,133,625 | 2,040,563,540 |
| 純資産の部合計 | 1,869,133,625 | 2,040,563,540 |
| 負債・純資産合計 | 1,887,517,697 | 2,068,821,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
