しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,560,079 | 43,715,704 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,261,744 | 2,587,622,728 |
| 流動資産計 | 2,068,821,823 | 2,631,338,432 |
| 資産の部合計 | 2,068,821,823 | 2,631,338,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,236,792 | 22,056,328 |
| 未払解約金 | 8,766,941 | 6,227,064 |
| 未払受託者報酬 | 90,169 | 126,796 |
| 未払委託者報酬 | 2,164,096 | 3,043,097 |
| 未払利息 | 113 | 112 |
| その他未払費用 | 172 | 117 |
| 流動負債計 | 28,258,283 | 31,453,514 |
| 負債の部合計 | 28,258,283 | 31,453,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,154,599,050 | 2,757,041,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,035,510 | -157,156,133 |
| （分配準備積立金） | 177,080 | 139,069 |
| 元本等合計 | 2,040,563,540 | 2,599,884,918 |
| 純資産の部合計 | 2,040,563,540 | 2,599,884,918 |
| 負債・純資産合計 | 2,068,821,823 | 2,631,338,432 |
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