剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年1月21日至 平成26年7月22日)	当期(自 平成26年7月23日至 平成27年1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		119,699	1,545,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)		151,389,369	187,898,838
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,019,743	85,659,531
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,019,743	85,659,531
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,606,248	19,659,862
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,606,248	19,659,862
分配金		※135,126,783	※154,541,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)		187,898,838	352,544,009

2015/03/27 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成26年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		2,000
その他利益剰余金		1,730,999
別途積立金	1,410,000
繰越利益剰余金	320,999
利益剰余金計		1,732,999

(2)中間損益計算書

2015/03/27 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/27 9:08

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年7月22日現在	平成27年1月20日現在
元本	※1,※2	862,861,957	1,026,283,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		322,952,130	567,662,407

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/27 9:08