剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年1月21日至 平成27年7月21日)	当期(自 平成27年7月22日至 平成28年1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		157,037	△872,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)		352,544,009	365,726,584
剰余金増加額又は欠損金減少額		99,940,308	29,153,289
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,940,308	29,153,289
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,522,080	14,524,574
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,522,080	14,524,574
分配金		※169,601,472	※179,626,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)		365,726,584	85,802,441

2016/03/25 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成27年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		2,000
その他利益剰余金		2,206,461
別途積立金	1,800,000
繰越利益剰余金	406,461
利益剰余金計		2,208,461

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年7月21日現在	平成28年1月20日現在
元本	※1,※2	1,233,253,763	1,246,046,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		694,374,389	499,342,696

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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