剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年7月22日至 平成28年1月20日)	当期(自 平成28年1月21日至 平成28年7月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△872,233	23,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)		365,726,584	85,802,441
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,153,289	9,410,034
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	152,765
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,153,289	9,257,269
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,524,574	3,549,988
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,524,574	2,824,537
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	725,451
分配金		※179,626,314	※185,057,264
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,802,441	42,176,781

2016/10/14 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/14 9:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年1月20日現在	平成28年7月20日現在
元本	※1,※2	1,246,046,317	1,298,764,419
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		499,342,696	569,494,161

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/14 9:41