剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年7月21日至 平成29年1月20日)	当期(自 平成29年1月21日至 平成29年7月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		176,236	260,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)		42,176,781	△52,766,370
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,511,708	4,483,127
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,281,947	4,483,127
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,761	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,936,343	14,263,120
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,141	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,663,202	14,263,120
分配金		※190,775,422	※198,235,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△52,766,370	△114,035,510

2017/09/19 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/19 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年1月20日現在	平成29年7月20日現在
元本	※1,※2	1,277,722,519	1,355,005,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		570,468,915	666,221,143

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/19 9:06