剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成29年7月21日至 平成30年1月22日)	当期(自 平成30年1月23日至 平成30年7月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		539,940	△1,202,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△114,035,510	△157,156,133
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,056,937	16,043,071
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,056,937	16,043,071
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,436,601	67,721,242
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,436,601	67,721,242
分配金		※1119,639,865	※1143,973,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△157,156,133	△553,846,987

2018/10/12 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/12 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年1月22日現在	平成30年7月20日現在
元本	※1,※2	1,643,456,798	1,767,845,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		944,206,692	819,561,803

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/12 9:03