負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
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個別

2021年1月20日
26億7508万
2021年7月20日 -5.36%
25億3175万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
区分2021年7月20日現在
純資産合計 2,497,454,338
負債純資産合計 2,497,454,353
e border="0" width="648">区分2021年7月20日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産    預金 38,832,960  コール・ローン 2,004,399  国債証券 2,437,948,290  未収利息 17,665,983  前払費用 1,002,721流動資産合計 2,497,454,353資産合計 2,497,454,353負債の部  流動負債  未払利息 5  その他未払費用 10流動負債合計 15負債合計 15純資産の部  元本等    元本※1,※21,434,452,604剰余金      剰余金又は欠損金(△) 1,063,001,734元本等合計 2,497,454,338純資産合計 2,497,454,338負債純資産合計 2,497,454,353 
2021/10/15 9:03

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