負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
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個別

2021年7月20日
25億3175万
2022年1月20日 -5.06%
24億371万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
区分2022年1月20日現在
純資産合計 2,375,226,540
負債純資産合計 2,375,226,573
e border="0" width="648">区分2022年1月20日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産    預金 29,094,998  コール・ローン 2,398,324  国債証券 2,322,401,445派生商品評価勘定 2,629  未収利息 19,718,575  前払費用 1,610,602流動資産合計 2,375,226,573資産合計 2,375,226,573負債の部  流動負債  未払利息 6  その他未払費用 27流動負債合計 33負債合計 33純資産の部  元本等    元本※1,※21,312,164,165剰余金      剰余金又は欠損金(△) 1,063,062,375元本等合計 2,375,226,540純資産合計 2,375,226,540負債純資産合計 2,375,226,573 
2022/04/15 9:09

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