負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/21-2023/01/20)
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個別

2022年7月20日
25億3662万
2023年1月20日 -2.58%
24億7108万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
区分2023年1月20日現在
純資産合計 2,433,687,754
負債純資産合計 2,433,697,758
e border="0" width="648">区分2023年1月20日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産    預金 55,842,623  コール・ローン 1,287,981  国債証券 2,354,026,585  未収利息 21,359,737前払費用 1,180,832流動資産合計 2,433,697,758資産合計 2,433,697,758負債の部  流動負債    派生商品評価勘定 9,966未払利息 3  その他未払費用 35流動負債合計 10,004負債合計 10,004純資産の部  元本等    元本※1,※21,217,841,872剰余金      剰余金又は欠損金(△) 1,215,845,882元本等合計 2,433,687,754純資産合計 2,433,687,754負債純資産合計 2,433,697,758 
2023/04/14 9:07

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