剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2025年1月21日至 2025年7月22日)	当期(自 2025年7月23日至 2026年1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		892,232	300,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△216,712,791	△190,994,889
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,969,712	10,979,956
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,969,712	10,979,956
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,032,742	3,875,339
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,032,742	3,875,339
分配金		※124,385,346	※123,359,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△190,994,889	△92,257,218

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	6,990,000	864,260	7,856,260	8,056,260
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	710,000	△710,000	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本資本金利益剰余金株主資本
合計利益

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2025年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		9,138,601
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	9,136,601
別途積立金	8,760,000
繰越利益剰余金	376,601
評価・換算差額等		243

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2025年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 555,258未払手数料469,273 その他未払金85,985 未払法人税等 78,750未払消費税等 25,462未払事業所税 1,171賞与引当金 65,728その他の流動負債 6,315流動負債計 732,686固定負債  退職給付引当金 112,368役員退職慰労引当金 13,456固定負債計 125,825負債合計 858,511(純資産の部)  株主資本 9,338,601資本金 200,000利益剰余金 9,138,601利益準備金2,000 その他利益剰余金9,136,601 別途積立金8,760,000 繰越利益剰余金376,601 評価・換算差額等 243その他有価証券評価差額金243 純資産合計 9,338,844負債・純資産合計 10,197,355 

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#4 注記表（連結）

 ※3特定期間末日における受益権の総数1,595,061,631口1,517,553,885口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,583,718 4,034,379 前払費用  36,090 38,575 未収委託者報酬  714,228 695,298 未収運用受託報酬*2 17,472 20,424 未収収益  53 26,135 未収還付消費税等  - 4,194 その他の流動資産  8,804 8,662 流動資産計  9,360,369 4,827,670 固定資産      有形固定資産*1 96,118 95,211 建物 66,035 61,724  器具備品 30,082 33,486  無形固定資産  30,478 20,023 ソフトウェア 28,836 18,492  電話加入権 959 959  その他 681 571  投資その他の資産  61,265 5,060,188 長期預金 - 5,000,000  投資有価証券 22,943 22,314  長期前払費用 1,735 1,920  繰延税金資産 36,586 35,953  固定資産計  187,861 5,175,422 資産合計  9,548,231 10,003,093  

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			8,441,284		8,922,882
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		8,439,284		8,920,882
別途積立金		7,700,000		8,280,000
繰越利益剰余金		739,284		640,882
評価・換算差額等			307		△185

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  525,427 527,860 未払手数料*2446,175 446,076  その他未払金 79,251 81,783  未払法人税等  99,630 87,968 未払消費税等  23,241 16,552 未払事業所税  2,368 2,324 賞与引当金  85,497 84,777 その他の流動負債  4,498 4,579 流動負債計  740,664 724,062 固定負債      退職給付引当金  149,819 136,020 役員退職慰労引当金  16,156 20,312 固定負債計  165,976 156,332 負債合計  906,640 880,395 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  8,641,284 9,122,882 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  8,441,284 8,922,882 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 8,439,284 8,920,882  別途積立金 7,700,000 8,280,000  繰越利益剰余金 739,284 640,882  評価・換算差額等  307 △185 その他有価証券評価差額金  307 △185 純資産合計  8,641,591 9,122,697 負債・純資産合計  9,548,231 10,003,093 

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1,※2	508,547,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		902,269,974

e border="0" width="648">(単位:円)  2026年1月20日現在資産の部  流動資産  預金 10,246,276コール・ローン 2,307,000国債証券 1,385,791,421未収利息 12,344,601前払費用 137,334流動資産合計 1,410,826,632資産合計 1,410,826,632負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 9,359流動負債合計 9,359負債合計 9,359純資産の部  元本等  元本※1,※2508,547,299剰余金  剰余金又は欠損金(△) 902,269,974元本等合計 1,410,817,273純資産合計 1,410,817,273負債純資産合計 1,410,826,632 
 

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