有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/15 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 7月20日)	538,294,907	540,089,810	10,497	10,532
第2特定期間末	(2013年 1月21日)	748,329,857	751,363,578	12,334	12,384
第3特定期間末	(2013年 7月22日)	1,045,979,279	1,051,071,573	12,324	12,384
第4特定期間末	(2014年 1月20日)	1,083,843,197	1,089,437,919	11,624	11,684
第5特定期間末	(2014年 7月22日)	1,198,427,926	1,204,491,100	11,859	11,919
第6特定期間末	(2015年 1月20日)	1,619,333,419	1,629,467,734	12,783	12,863
第7特定期間末	(2015年 7月21日)	1,954,986,164	1,967,700,240	12,301	12,381
第8特定期間末	(2016年 1月20日)	1,777,703,441	1,791,238,649	10,507	10,587
第9特定期間末	(2016年 7月20日)	1,881,364,246	1,896,077,745	10,229	10,309
第10特定期間末	(2017年 1月20日)	1,869,133,625	1,884,508,824	9,725	9,805
第11特定期間末	(2017年 7月20日)	2,040,563,540	2,057,800,332	9,471	9,551
第12特定期間末	(2018年 1月22日)	2,599,884,918	2,621,941,246	9,430	9,510
第13特定期間末	(2018年 7月20日)	2,596,707,024	2,621,911,456	8,242	8,322
第14特定期間末	(2019年 1月21日)	2,624,339,818	2,644,553,506	7,790	7,850
第15特定期間末	(2019年 7月22日)	2,738,559,919	2,759,466,905	7,859	7,919
第16特定期間末	(2020年 1月20日)	2,898,965,108	2,913,377,429	8,046	8,086
第17特定期間末	(2020年 7月20日)	2,695,049,991	2,709,117,318	7,663	7,703
第18特定期間末	(2021年 1月20日)	2,646,276,421	2,660,147,052	7,631	7,671
第19特定期間末	(2021年 7月20日)	2,508,795,028	2,522,321,719	7,419	7,459
	2020年 7月末日	2,661,128,045	―	7,549	―
	8月末日	2,673,636,415	―	7,652	―
	9月末日	2,653,634,471	―	7,574	―
	10月末日	2,632,314,843	―	7,536	―
	11月末日	2,684,480,731	―	7,681	―
	12月末日	2,687,654,115	―	7,699	―
	2021年 1月末日	2,672,600,108	―	7,688	―
	2月末日	2,629,098,572	―	7,634	―
	3月末日	2,638,957,796	―	7,591	―
	4月末日	2,611,495,055	―	7,577	―
	5月末日	2,609,475,285	―	7,623	―
	6月末日	2,585,835,823	―	7,587	―
	7月末日	2,527,143,992	―	7,439	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算