有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/17 9:13
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2016年 1月20日)	1,777,703,441	1,791,238,649	10,507	10,587
第9特定期間末	(2016年 7月20日)	1,881,364,246	1,896,077,745	10,229	10,309
第10特定期間末	(2017年 1月20日)	1,869,133,625	1,884,508,824	9,725	9,805
第11特定期間末	(2017年 7月20日)	2,040,563,540	2,057,800,332	9,471	9,551
第12特定期間末	(2018年 1月22日)	2,599,884,918	2,621,941,246	9,430	9,510
第13特定期間末	(2018年 7月20日)	2,596,707,024	2,621,911,456	8,242	8,322
第14特定期間末	(2019年 1月21日)	2,624,339,818	2,644,553,506	7,790	7,850
第15特定期間末	(2019年 7月22日)	2,738,559,919	2,759,466,905	7,859	7,919
第16特定期間末	(2020年 1月20日)	2,898,965,108	2,913,377,429	8,046	8,086
第17特定期間末	(2020年 7月20日)	2,695,049,991	2,709,117,318	7,663	7,703
第18特定期間末	(2021年 1月20日)	2,646,276,421	2,660,147,052	7,631	7,671
第19特定期間末	(2021年 7月20日)	2,508,795,028	2,522,321,719	7,419	7,459
第20特定期間末	(2022年 1月20日)	2,391,615,456	2,399,580,925	7,506	7,531
第21特定期間末	(2022年 7月20日)	2,525,139,937	2,532,941,310	8,092	8,117
第22特定期間末	(2023年 1月20日)	2,458,001,193	2,465,816,190	7,863	7,888
第23特定期間末	(2023年 7月20日)	2,595,315,288	2,603,064,813	8,372	8,397
第24特定期間末	(2024年 1月22日)	2,467,150,271	2,474,424,964	8,479	8,504
第25特定期間末	(2024年 7月22日)	2,485,814,028	2,492,894,834	8,777	8,802
第26特定期間末	(2025年 1月20日)	1,433,791,450	1,437,917,710	8,687	8,712
第27特定期間末	(2025年 7月22日)	1,404,066,742	1,408,054,396	8,803	8,828
	2024年 7月末日	2,421,749,791	―	8,550	―
	8月末日	2,433,078,702	―	8,600	―
	9月末日	2,491,995,832	―	8,796	―
	10月末日	2,010,484,164	―	8,927	―
	11月末日	1,440,805,750	―	8,608	―
	12月末日	1,480,130,888	―	8,939	―
	2025年 1月末日	1,445,017,118	―	8,763	―
	2月末日	1,385,187,647	―	8,487	―
	3月末日	1,385,467,066	―	8,486	―
	4月末日	1,348,231,662	―	8,246	―
	5月末日	1,396,442,325	―	8,543	―
	6月末日	1,406,716,717	―	8,649	―
	7月末日	1,414,527,704	―	8,880	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算