有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】
2023/10/13 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券しんきんアジア債券マザーファンド1,175,332,6432.18462,567,631,6912.18802,571,627,82298.67
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.67
合計98.67

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